۱۵ آبان ۱۴۰۵
۱۵ آبان ۱۴۰۵ 
توضیحات تصویب (مقدمه): «صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی» – که در این مقرره به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود – با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1384/09/01 مجلس شورای اسلامی و […]
«صندوق سرمایه‌گذاری در ابزار تأمین مالی خصوصی» – که در این مقرره به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود – با دریافت مجوز تأسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار، از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع بند 20 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1384/09/01 مجلس شورای اسلامی و بند ه ماده 1 «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» مصوب 1388/09/25 مجلس شورای اسلامی، محسوب می‌شود. این صندوق با رعایت «دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری» مصوب 1400/11/12هیأت مدیره سازمان و اصلاحات آن، مطابق اساسنامه و امیدنامه نمونه و شرایط ذیل تأسیس شده و فعالیت می‌کند.
صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و ساختار آن «مبتنی بر صدور و ابطال» است.
مدیر صندوق باید حداقل تجربه مدیریت یک صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت که سه سال از زمان شروع فعالیت آن صندوق گذشته و ارزش دارایی‌های آن بیشتر از 10.000 میلیارد ریال باشد، را داشته باشد. همچنین عملکرد وی در مدیریت صندوق مذکور باید قابل قبول باشد.
مدیر صندوق ضمن رعایت ماده 13 «دستورالعمل تاسیس و فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری» مصوب 1400/11/12 هیأت مدیره سازمان و اصلاحات آن، باید همواره حداقل یک درصد از حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را تحت تملک خود داشته باشد. واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مالکیت مدیر می‌تواند عادی یا ممتاز باشد.
سرمایه‌گذار در صورت امضای بیانیه ریسکِ سرمایه‌گذاری می‌تواند در این صندوق سرمایه‌گذاری کند.
حداقل میزان سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در صندوق، پنج میلیارد ریال است.
در امیدنامه صندوق باید حداقل دوره نگهداری برای واحدهای سرمایه‌گذاری تعیین شود. حداقل زمان نگهداری نمی‌تواند کمتر از سه ماه و بیشتر از یک سال تعیین شود.
در صورتی که سرمایه‌گذار پیش از اتمام دوره نگهداری (موضوع بند 6 این مصوبه)، واحدهای سرمایه‌گذاری خود را ابطال کند، مدیر صندوق درصدی که به ازای هر مقطع در امیدنامه مشخص می‌شود را به عنوان هزینه نقدشوندگی از وجه حاصل از ابطال، کسر و مابقی را به سرمایه‌گذار پرداخت می‌کند.
واحدهای سرمایه‌گذاری در مقاطعی که در امیدنامه صندوق تعیین می‌شود، قابل ابطال است. در هر مقطع صرفاً درصدی از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق قابل ابطال هستند. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل ابطال و نحوه تسهیم در امیدنامه صندوق تعیین می‌شود. سرمایه‌گذار حداقل ده روز کاری پیش از مقاطع مذکور باید درخواست ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به مدیر صندوق ارائه دهد.
امکان محاسبه کارمزد مبتنی بر عملکرد برای رکن مدیر با شرایط مندرج در امیدنامه صندوق وجود دارد.
مدیر صندوق باید حداقل پنج روز کاری قبل از مقاطع ابطال، هزینه نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را پس از تأیید متولی صندوق به سرمایه‌گذاران اطلاع‌رسانی کند.
صندوق امکان پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران در مقاطع سه‌ماهه، شش‌ماهه یا سالانه با شرایط تعیین شده در امیدنامه را دارد.
قیمت آن دسته از اوراق بهادار موجود در سبد دارایی صندوق که فاقد بازار ثانویه هستند یا در بازار توافقی معامله می‌شوند، بر اساس نرخ بازده تا سررسید در مقطع خرید اوراق مذکور توسط صندوق، تعیین می‌شود و مبنای محاسبه NAV قرار می‌گیرد.
